تقرير تحليلي لـ جوردن ديلي: أرباح شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ترتفع بـ 20%
كتب المحرر المالي لـ”جوردن ديلي”
12.8 بالمئة نسبة ارتفاع سعر سهم الشركة منذ عام 2012
655 ألف دينار صافي الربح بعد الضريبة عام 2022 بارتفاع بمعدل 20.1% عن العام السابق
2.14 بالمئة معدل العائد على متوسط حقوق الملكية
جوردن ديلي – بلغ صافي أرباح شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (بعد الضريبة) 655 ألف دينار عن أعمالها للعام 2022 بمعدل ارتفاع 20.1% عن عام 2021. ويشير تقرير تحليلي أعده “جوردن ديلي” عن أداء سهم الشركة في بورصة عمان خلال الفترة الماضية الى أن سعر السهم قد حقق ارتفاعا بنسبة 12.8% منذ نهاية عام 2012 وحتى الآن.
السيولة
تحتفظ الشركة بسيولة معتدلة كما في 31/12/2022 ، حيث بلغت نسبة التداول 0.99 مرة، بالمقارنة مع 1.16 مرة للعام السابق ، حيث بلغ اجمالي الموجودات المتداولة 9.0 مليون دينار كما في 31/12/2022 ، بارتفاع بنسبة 13.8% عن العام السابق ، فيما بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 9.05 مليون دينار بارتفاع عن العام السابق بنسبة 33.21% .
وقد شكل اجمالي الموجودات المتداولة من مجموع الموجودات ما نسبته 14.41% ، فيما شكل اجمالي المطلوبات المتداولة ما نسبته 14.49% .
التشغيل
حققت الشركة أداء معتدلا لعام 2022 ، حيث بلغ معدل دوران الموجودات 0.41 مرة للعام 2022 ، بالمقارنة مع 0.37 مرة للعام 2021 ، هذا فيما بلغ معدل دوران الذمم 5.44 مرة عام 2022 مقارنة مع 4.26 مرة للعام السابق.
وقد شكل صافي الذمم المدينة من مجموع الموجودات عام 2022 ما نسبته 6.99% ، فيما شكل المخزون ما نسبته 0.45%.
المديونية
تعتبر مديونية الشركة معتدلة ، حيث بلغت نسبة المديونية 51.82% كما في 31/12/2022 ، كما بلغ مضاعف حق الملكية 2.08 مرة ، بالمقارنة مع 1.57 مرة كما في 31/12/2021 0 وقد بلغ مجموع موجودات الشركة 62.44 مليون دينار كما في 31/12/2022 ، بارتفاع بنسبة 28.22% عن العام السابق ، هذا فيما بلغ اجمالي مطلوباتها 32.36 مليون دينار بارتفاع بنسبة 83.65% عن العام السابق ، وبلغ مجموع حقوق الملكية 30.09 مليون دينار ، وقد انخفض بنسبة 3.20% عن العام السابق ، وقد شكل مجموع حقوق الملكية 48.18% من مجموع المطلوبات وحقوق الملكيه.
الربحية
حققت الشركة ربحيه منخفضة لعام 2022 ، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 2.14% ، فيما بلغ العائد على متوسط اجمالي الموجودات 1.18% ، بالمقارنة مع 1.74% و 1.10% على التوالي لعام 2021 ، حيث بلغ هامش الربح الصافي للايرادات ما نسبته 2.86% لعام 2022 ، بالمقارنة مع 2.94% للعام السابق .
وقد بلغت الايرادات التشغيلية 22.92 مليون دينار لعام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 23.63% عن العام السابق ، فيما بلغت المصروفات التشغيلية 22.13 مليون دينار ، بارتفاع عن العام السابق بما نسبته 24.46% ، ليبلغ اجمالي الربح المحقق 790 ألف دينار مرتفعا عن العام السابق بما نسبته 4.19%، وبلغت الايرادات الأخرى 57 ألف دينار عام 2022 بانخفاض بنسبة 18.42% عن العام السابق،
وقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة 655 ألف دينار عام 2022 ، وقد ارتفع بما نسبته 20.1% عن العام السابق.
مؤشرات ربحية السهم
ارتفع ربح السهم الواحد من 33 فلسا لعام 2021 الى 40 فلسا لعام 2022 . فيما انخفضت القيمة الدفترية للسهم من 1.884 دينار كما في 31/12/2021 الى 1.823 دينار كما في 31/12/2022 ، وثبت الربح الموزع للسهم عند 100 فلسا عامي 2021 و 2022، وبلغ معدل السعر الى الربح 56.66 مرة كما في نهاية عام 2022 فيما بلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية 1.23 مرة ، ومعدل عائد التوزيع النقدي 4.44% لسعر السهم في نهاية العام.
حركة سعر السهم
حقق سعر السهم ارتفاعا بلغ 12.8% خلال عشرة أعوام منذ نهاية عام 2012 وحتى الآن، شهد فيها السهم ثباتا نسبيا خلال هذه الأعوام العشرة.
وبلغ سعر السهم 2.40 دينار اغلاق يوم 26/1/2023 حيث يبلغ معدل السعر الى الربح 60.44 مرة ، فيما يبلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية 1.32 مرة ، ومعدل عائد التوزيع النقدي 4.17%.
