التقرير التحليلي للأداء المالي لشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
أعد التقرير المحرر المالي لـ”جوردن ديلي”
3.35 مليون دينار صافي الربح بعد الضريبة عام 2022 بانخفاض بمعدل 13.8% عن العام السابق
15.01 بالمئة معدل العائد على متوسط حقوق الملكية
جوردن ديلي – بلغ صافي أرباح الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS (بعد الضريبة) عن أعمالها للعام 2022 ،3.35 مليون دينار بمعدل انخفاض 13.78% عن عام 2021. ويبين تقرير تحليلي أعده “جوردن ديلي” عن أداء سهم الشركة في بورصة عمان خلال الفترة الماضية الى أن سعر السهم قد حقق ارتفاعاً نسبته 141% منذ نهاية عام 2012 وحتى الآن.
السيولة
تحتفظ الشركة بسيولة معتدلة كما في 31/12/2022 ، حيث بلغت نسبة التداول 1.17 مرة، بالمقارنة مع 1.06 مرة للعام السابق ، حيث بلغ اجمالي الموجودات المتداولة 30.38 مليون دينار كما في 31/12/2022 ، بانخفاض بنسبة 9.93% عن العام السابق ، فيما بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 26.03 مليون دينار بانخفاض عن العام السابق بنسبة 18.49% .
و شكل اجمالي الموجودات المتداولة من مجموع الموجودات ما نسبته 37.12% ، فيما شكل اجمالي المطلوبات المتداولة ما نسبته 31.80% .
التشغيل
حققت الشركة أداءاً معتدلاً لعام 2022 ، حيث بلغ معدل دوران الموجودات 0.13 مرة للعام 2022 ، بالمقارنة مع 0.14 مرة للعام 2021 ، هذا فيما بلغ معدل دوران الذمم 13.20 مرة عام 2022 مقارنة مع 18.49 مرة للعام السابق.
وقد شكل صافي الذمم المدينة من مجموع الموجودات عام 2022 ما نسبته 1.09% ، فيما شكل المخزون ما نسبته 35.84%.
المديونية
تعتبر مديونية الشركة مرتفعة ،حيث بلغت نسبة المديونية 71.94% كما في 31/12/2022 ، كما بلغ مضاعف حق الملكية 3.56 مرة ، بالمقارنة مع 3.84 مرة كما في 31/12/2021 وبلغ مجموع موجودات الشركة 81.85 مليون دينار كما في 31/12/2022 ، بانخفاض بنسبة 1.32% عن العام السابق ، هذا فيما بلغ اجمالي مطلوباتها 58.88 مليون دينار بانخفاض بنسبة 3.98% عن العام السابق ، وبلغ مجموع حقوق الملكية 22.97 مليون دينار ،حيث ارتفع بنسبة 6.23% عن العام السابق ، وشكل مجموع حقوق الملكية 28.06% من مجموع المطلوبات وحقوق الملكية.
الربحية
حققت الشركة ربحيه جيدة لعام 2022 ، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 15.01% ، فيما بلغ العائد على متوسط اجمالي الموجودات 4.06% ، بالمقارنة مع 18.77% و 4.48% على التوالي لعام 2021 ، حيث بلغ هامش الربح الصافي للايرادات ما نسبته 30.1% لعام 2022 ، بالمقارنة مع 32.35% للعام السابق .
و بلغت الايرادات التشغيلية 11.12 مليون دينار لعام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 7.35% عن العام السابق ، فيما بلغت المصروفات التشغيلية 5.42 مليون دينار ، بانخفاض عن العام السابق بما نسبته 4.22% ، ليبلغ اجمالي الربح المحقق 5.71 مليون دينار منخفضاً عن العام السابق بما نسبته 10.13%، وبلغت الايرادات الأخرى 34 ألف دينار عام 2022 بارتفاع بنسبة 100% عن العام السابق، فيما بلغ اجمالي المصروفات 1.67 مليون دينار بارتفاع عن العام السابق بلغت نسبته 8.71%.
وقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.34 مليون دينار عام 2022 ، منخفضاً بما نسبته 13.78% عن العام السابق.
مؤشرات ربحية السهم
انخفض ربح السهم الواحد من 388 فلساً لعام 2021 الى 223 فلساً لعام 2022 . فيما انخفضت القيمة الدفترية للسهم من 2.162 دينار كما في 31/12/2021 الى 1.531 دينار كما في 31/12/2022 على اثر توزيع أسهم منحة بنسبة 50% عام 2022، وانخفض الربح الموزع للسهم من 200 فلسا عام 2021 الى 140 فلسا عام 2022، وبلغ معدل السعر الى الربح 11.07 مرة كما في نهاية عام 2022 فيما بلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية 1.61 مرة ، ومعدل عائد التوزيع النقدي 5.67% لسعر السهم في نهاية العام.
حركة سعر السهم
حقق سعر السهم ارتفاعاً بلغ 141% خلال عشرة أعوام منذ نهاية عام 2012 وحتى الآن، إذ شهد فيها السهم ارتفاعاً مستمراً مع نمو ربحية الشركة المتواصلة خلال هذه الأعوام العشرة الماضية.
