التقرير المالي لأداء شركة مصانع الأجواخ الأردنية
أعد التقرير المحرر المالي لـ”جوردن ديلي”
4.44 مليون دينار صافي الربح بعد الضريبة عام 2022 بانخفاض بنسبة 41.1% عن العام السابق
7.78 بالمئة معدل العائد على متوسط حقوق الملكية عام 2022
7.2 مرة معدل السعر الى الربح نهاية عام 2022 و 6.54% العائد السوقي للسهم
52 بالمئة انخفاض سهم الشركة من 2012 الى 2022
جوردن ديلي – بلغ صافي أرباح مصانع الأجواخ الأردنية (بعد الضريبة) 4.44 مليون دينار عن أعمالها للعام 2022 بمعدل انخفاض 41.1% عن عام 2021.
ويظهر تقرير تحليلي أعده “جوردن ديلي” حول أداء سهم الشركة في بورصة عمان خلال الفترة الماضية الى أن سعر السهم قد حقق انخفاضا بنسبة 52% منذ نهاية عام 2012 وحتى الان.
السيولة
تحتفظ الشركة بسيولة مرتفعة كما في 31/12/2022 ، حيث بلغت نسبة التداول 3.86 مرة، بالمقارنة مع 3.66 مرة للعام السابق ، حيث بلغ اجمالي الموجودات المتداولة 1.9 مليون دينار كما في 31/12/2022 ، بانخفاض بنسبة 47.16% عن العام السابق ، فيما بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 0.49 مليون دينار بانخفاض عن العام السابق بنسبة 49.9% .
وقد شكل اجمالي الموجودات المتداولة من مجموع الموجودات ما نسبته 3.22% ، فيما شكل اجمالي المطلوبات المتداولة ما نسبته 0.83% .
التشغيل
حققت الشركة أداء ضعيفا لعام 2022 ، حيث بلغ معدل دوران الموجودات 0.02 مرة للعام 2022 ، بالمقارنة مع 0.03 مرة للعام 2021 ، هذا فيما بلغ معدل دوران الذمم 12.62 مرة عام 2022 مقارنة مع 4.77 مرة للعام السابق.
وقد شكل صافي الذمم المدينة من مجموع الموجودات عام 2022 ما نسبته 0.13% ، فيما شكل المخزون ما نسبته صفر%.
المديونية
تعتبر مديونية الشركة منخفضة جدا، حيث بلغت نسبة المديونية 0.94% كما في 31/12/2022 ، كما بلغ مضاعف حق الملكية 1.01 مرة ، بالمقارنة مع 1.02 مرة كما في 31/12/2021 0 وقد بلغ مجموع موجودات الشركة 58.82 مليون دينار كما في 31/12/2022 ، بارتفاع بنسبة 3.16% عن العام السابق ، هذا فيما بلغ اجمالي مطلوباتها 0.55 مليون دينار بانخفاض بنسبة 49.23% عن العام السابق ، وبلغ مجموع حقوق الملكية 58.27 مليون دينار ، وقد ارتفع بنسبة 4.18% عن العام السابق ، وقد شكل مجموع حقوق الملكية 99.06% من مجموع المطلوبات وحقوق الملكيه.
الربحية
حققت الشركة ربحيه معتدلة لعام 2022 ، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 7.78% ، فيما بلغ العائد على متوسط اجمالي الموجودات 7.67% ، بالمقارنة مع 14.14% و 13.37% على التوالي لعام 2021 ، حيث بلغ هامش الربح الاجمالي للمبيعات ما نسبته 27.59% لعام 2022 ، بالمقارنة مع 34.36% للعام السابق .
وقد بلغ صافي المبيعات 1.26 مليون دينار لعام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 20.36% عن العام السابق ، فيما بلغت تكلفة المبيعات 0.91 مليون دينار ، بانخفاض عن العام السابق بما نسبته 12.14% ، ليبلغ اجمالي الربح المحقق 0.35 مليون دينار منخفضا عن العام السابق بما نسبته 36.05%، وبلغت الايرادات الأخرى 5.1 مليون دينار عام 2022 بانخفاض بنسبة 35.3% عن العام السابق، فيما بلغ اجمالي المصروفات 955 ألف دينار بارتفاع عن العام السابق بلغت نسبته 17.15%.
وقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.44 مليون دينار عام 2022 ، وقد انخفض بما نسبته 41.1% عن العام السابق.
مؤشرات ربحية السهم
انخفض ربح السهم الواحد من 503 فلسا لعام 2021 الى 296 فلسا لعام 2022 . فيما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 3.728 دينار كما في 31/12/2021 الى 3.884 دينار كما في 31/12/2022 ، وثبت الربح الموزع للسهم عند 140 فلسا عام 2021 و 2022، وبلغ معدل السعر الى الربح 7.23 مرة كما في نهاية عام 2022 فيما بلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية 0.55 مرة ، ومعدل عائد التوزيع النقدي 6.54% لسعر السهم في نهاية العام 2022.
حركة سعر السهم
حقق سعر السهم انخفاضا بلغ 52% خلال عشرة أعوام منذ نهاية عام 2012 وحتى الان، هذا وبلغ سعر السهم عند اغلاق يوم 12/2/2023 ما قيمته 2.25 دينار حيث يبلغ معدل السعر الى العائد 7.60 مرة ، ويبلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية 0.58 مرة ، ومعدل عائد التوزيعات النقدية 6.22.
